半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,438 | 2,438 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 6,510 | 6,510 | 1.2109 | 1.2109 |
| 2018年 3月末日 | 3,579 | ― | 1.0974 | ― | |
| 4月末日 | 4,795 | ― | 1.1338 | ― | |
| 5月末日 | 5,041 | ― | 1.1298 | ― | |
| 6月末日 | 5,666 | ― | 1.1425 | ― | |
| 7月末日 | 6,050 | ― | 1.1934 | ― | |
| 8月末日 | 6,405 | ― | 1.2195 | ― | |
| 9月末日 | 6,640 | ― | 1.2262 | ― | |
| 10月末日 | 3,878 | ― | 1.0767 | ― | |
| 11月末日 | 4,232 | ― | 1.1254 | ― | |
| 12月末日 | 3,798 | ― | 1.0025 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,025 | ― | 1.0637 | ― | |
| 2月末日 | 7,494 | ― | 1.1365 | ― | |
| 3月末日 | 7,390 | ― | 1.1317 | ― | |
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