有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,438 | 2,438 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 6,510 | 6,510 | 1.2109 | 1.2109 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 7,382 | 7,382 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 12,060 | 12,060 | 1.3737 | 1.3737 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 20,633 | 20,633 | 1.9092 | 1.9092 |
| 2020年 9月末日 | 12,267 | ― | 1.3849 | ― | |
| 10月末日 | 11,913 | ― | 1.3582 | ― | |
| 11月末日 | 13,419 | ― | 1.4985 | ― | |
| 12月末日 | 14,268 | ― | 1.5574 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,267 | ― | 1.5528 | ― | |
| 2月末日 | 15,722 | ― | 1.6684 | ― | |
| 3月末日 | 16,006 | ― | 1.6898 | ― | |
| 4月末日 | 17,117 | ― | 1.7905 | ― | |
| 5月末日 | 18,239 | ― | 1.8108 | ― | |
| 6月末日 | 19,544 | ― | 1.8572 | ― | |
| 7月末日 | 19,301 | ― | 1.8743 | ― | |
| 8月末日 | 20,418 | ― | 1.9209 | ― | |
| 9月末日 | 20,637 | ― | 1.8745 | ― | |
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