有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,438 | 2,438 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 6,510 | 6,510 | 1.2109 | 1.2109 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 7,382 | 7,382 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 12,060 | 12,060 | 1.3737 | 1.3737 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 20,633 | 20,633 | 1.9092 | 1.9092 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 27,217 | 27,217 | 1.8825 | 1.8825 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 32,536 | 32,536 | 2.2497 | 2.2497 |
| 2022年 9月末日 | 25,909 | ― | 1.7761 | ― | |
| 10月末日 | 27,844 | ― | 1.8730 | ― | |
| 11月末日 | 28,204 | ― | 1.8783 | ― | |
| 12月末日 | 25,849 | ― | 1.7581 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 27,083 | ― | 1.8735 | ― | |
| 2月末日 | 27,436 | ― | 1.9091 | ― | |
| 3月末日 | 26,025 | ― | 1.8869 | ― | |
| 4月末日 | 31,542 | ― | 1.9237 | ― | |
| 5月末日 | 33,836 | ― | 2.0753 | ― | |
| 6月末日 | 35,540 | ― | 2.2066 | ― | |
| 7月末日 | 32,298 | ― | 2.2057 | ― | |
| 8月末日 | 32,979 | ― | 2.2684 | ― | |
| 9月末日 | 31,650 | ― | 2.1839 | ― | |
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