有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,272 | 2,272 | 0.9248 | 0.9248 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,450 | 3,450 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 5,068 | 5,068 | 1.2668 | 1.2668 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 3,930 | 3,930 | 1.0382 | 1.0382 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 6,775 | 6,775 | 1.3375 | 1.3375 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 7,907 | 7,907 | 1.3246 | 1.3246 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 10,745 | 10,745 | 1.2794 | 1.2794 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 11,166 | 11,166 | 1.2454 | 1.2454 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 13,210 | 13,210 | 1.4393 | 1.4393 |
| 2024年 9月末日 | 11,060 | ― | 1.2309 | ― | |
| 10月末日 | 11,997 | ― | 1.2029 | ― | |
| 11月末日 | 11,936 | ― | 1.1922 | ― | |
| 12月末日 | 12,084 | ― | 1.1923 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,900 | ― | 1.2338 | ― | |
| 2月末日 | 11,997 | ― | 1.2406 | ― | |
| 3月末日 | 12,011 | ― | 1.2362 | ― | |
| 4月末日 | 10,931 | ― | 1.2549 | ― | |
| 5月末日 | 11,114 | ― | 1.2764 | ― | |
| 6月末日 | 11,421 | ― | 1.3122 | ― | |
| 7月末日 | 12,843 | ― | 1.3768 | ― | |
| 8月末日 | 13,227 | ― | 1.4304 | ― | |
| 9月末日 | 13,173 | ― | 1.4348 | ― | |
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