- 有報資料
- 77項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,272 | 2,272 | 0.9248 | 0.9248 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,450 | 3,450 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2018年 3月末日 | 2,869 | ― | 0.9522 | ― | |
| 4月末日 | 3,163 | ― | 0.9765 | ― | |
| 5月末日 | 3,345 | ― | 0.9821 | ― | |
| 6月末日 | 3,623 | ― | 1.0024 | ― | |
| 7月末日 | 3,286 | ― | 1.0073 | ― | |
| 8月末日 | 3,378 | ― | 1.0038 | ― | |
| 9月末日 | 3,553 | ― | 1.0196 | ― | |
| 10月末日 | 5,710 | ― | 1.0032 | ― | |
| 11月末日 | 5,978 | ― | 1.0465 | ― | |
| 12月末日 | 5,716 | ― | 1.0268 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,152 | ― | 1.0743 | ― | |
| 2月末日 | 4,165 | ― | 1.0796 | ― | |
| 3月末日 | 4,324 | ― | 1.1149 | ― | |
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