半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,272 | 2,272 | 0.9248 | 0.9248 |
| 2017年 3月末日 | 1,335 | ― | 0.9668 | ― | |
| 4月末日 | 1,683 | ― | 0.9452 | ― | |
| 5月末日 | 1,868 | ― | 0.9553 | ― | |
| 6月末日 | 1,967 | ― | 0.9286 | ― | |
| 7月末日 | 2,041 | ― | 0.9397 | ― | |
| 8月末日 | 2,197 | ― | 0.9300 | ― | |
| 9月末日 | 2,337 | ― | 0.9154 | ― | |
| 10月末日 | 2,032 | ― | 0.9035 | ― | |
| 11月末日 | 2,189 | ― | 0.9289 | ― | |
| 12月末日 | 2,327 | ― | 0.9282 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,652 | ― | 0.9766 | ― | |
| 2月末日 | 2,717 | ― | 0.9572 | ― | |
| 3月末日 | 2,869 | ― | 0.9522 | ― | |
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