半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,272 | 2,272 | 0.9248 | 0.9248 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,450 | 3,450 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 5,068 | 5,068 | 1.2668 | 1.2668 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 3,930 | 3,930 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2020年 3月末日 | 3,774 | ― | 0.9615 | ― | |
| 4月末日 | 3,688 | ― | 0.9526 | ― | |
| 5月末日 | 3,860 | ― | 1.0307 | ― | |
| 6月末日 | 3,735 | ― | 1.0130 | ― | |
| 7月末日 | 3,828 | ― | 1.0154 | ― | |
| 8月末日 | 4,067 | ― | 1.0724 | ― | |
| 9月末日 | 4,037 | ― | 1.0618 | ― | |
| 10月末日 | 3,274 | ― | 1.0080 | ― | |
| 11月末日 | 3,398 | ― | 1.0431 | ― | |
| 12月末日 | 3,660 | ― | 1.1054 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,795 | ― | 1.1481 | ― | |
| 2月末日 | 7,216 | ― | 1.2068 | ― | |
| 3月末日 | 7,234 | ― | 1.2609 | ― | |
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