有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,272 | 2,272 | 0.9248 | 0.9248 |
| 2017年 1月末日 | 0.09 | ― | 0.9966 | ― | |
| 2月末日 | 521 | ― | 0.9872 | ― | |
| 3月末日 | 1,335 | ― | 0.9668 | ― | |
| 4月末日 | 1,683 | ― | 0.9452 | ― | |
| 5月末日 | 1,868 | ― | 0.9553 | ― | |
| 6月末日 | 1,967 | ― | 0.9286 | ― | |
| 7月末日 | 2,041 | ― | 0.9397 | ― | |
| 8月末日 | 2,197 | ― | 0.9300 | ― | |
| 9月末日 | 2,337 | ― | 0.9154 | ― | |
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