有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,272 | 2,272 | 0.9248 | 0.9248 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,450 | 3,450 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 5,068 | 5,068 | 1.2668 | 1.2668 |
| 2018年 9月末日 | 3,553 | ― | 1.0196 | ― | |
| 10月末日 | 5,710 | ― | 1.0032 | ― | |
| 11月末日 | 5,978 | ― | 1.0465 | ― | |
| 12月末日 | 5,716 | ― | 1.0268 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,152 | ― | 1.0743 | ― | |
| 2月末日 | 4,165 | ― | 1.0796 | ― | |
| 3月末日 | 4,324 | ― | 1.1149 | ― | |
| 4月末日 | 4,422 | ― | 1.1064 | ― | |
| 5月末日 | 4,604 | ― | 1.1253 | ― | |
| 6月末日 | 4,679 | ― | 1.1418 | ― | |
| 7月末日 | 4,739 | ― | 1.1913 | ― | |
| 8月末日 | 4,947 | ― | 1.2357 | ― | |
| 9月末日 | 5,178 | ― | 1.2936 | ― | |
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