- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,195,435,836 | 1.4995 | 10,789,556,036 | 1.5133 | 10,888,853,050 | 18.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,893,395,155 | 1.8496 | 9,050,823,678 | 1.8293 | 8,951,487,757 | 15.01 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | ロベコ・グローバル・スターズ・エクイティ クラスIL JPY | 7,483,598.25 | 1,108.77 | 8,297,589,237 | 1,116.45 | 8,355,063,272 | 14.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 2,253,301,267 | 3.0901 | 6,962,926,245 | 3.0812 | 6,942,871,863 | 11.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,991,144,080 | 3.0102 | 5,993,741,909 | 3.0046 | 5,982,591,502 | 10.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,579,103,330 | 3.719 | 5,872,685,284 | 3.7319 | 5,893,055,717 | 9.88 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | ロベコ・QI エマージング・マーケッツ・アクティブ・エクイティ クラスI JPY | 388,864.77 | 15,135.64 | 5,885,717,205 | 15,081.69 | 5,864,737,950 | 9.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,558,123,863 | 2.3651 | 3,685,118,748 | 2.3601 | 3,677,328,129 | 6.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 682,488,120 | 3.0281 | 2,066,642,276 | 2.9756 | 2,030,811,649 | 3.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 113,451,086 | 3.8818 | 440,394,425 | 3.8963 | 442,039,466 | 0.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 145,551,764 | 2.5333 | 368,726,283 | 2.5447 | 370,385,573 | 0.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.41 |
| 投資証券 | 23.85 |
| 親投資信託受益証券 | 1.36 |
| 合 計 | 99.62 |
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