- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,766,331,511 | 2.0571 | 7,747,720,551 | 1.9597 | 7,380,879,862 | 21.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,355,841,097 | 1.7405 | 7,581,574,422 | 1.6339 | 7,117,008,768 | 20.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,983,923,997 | 1.0368 | 4,130,532,400 | 0.9667 | 3,851,259,327 | 10.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,276,394,607 | 1.1525 | 3,776,044,784 | 1.0609 | 3,475,927,038 | 9.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,782,833,486 | 1.7346 | 3,092,502,964 | 1.6479 | 2,937,931,301 | 8.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,753,593,680 | 1.6498 | 2,893,078,853 | 1.599 | 2,803,996,294 | 7.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS新興国株式厳選投資ファンド(適格機関投資家専用) | 2,559,125,177 | 1.1518 | 2,947,600,378 | 1.0757 | 2,752,850,952 | 7.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,786,112,471 | 1.4716 | 2,628,443,112 | 1.3741 | 2,454,297,146 | 7.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 783,171,943 | 2.1273 | 1,666,041,674 | 1.9718 | 1,544,258,437 | 4.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 196,545,537 | 2.1205 | 416,777,594 | 2.0113 | 395,312,038 | 1.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 182,206,131 | 1.6064 | 292,695,928 | 1.5110 | 275,313,463 | 0.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 1.91 |
| 合 計 | 99.73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
