- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,468,499,705 | 1.075 | 1,578,639,414 | 1.0854 | 1,593,909,579 | 26.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,423,848,827 | 1.1069 | 1,576,179,549 | 1.1181 | 1,592,005,373 | 26.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,170,160,493 | 1.299 | 1,520,044,438 | 1.3101 | 1,533,027,261 | 25.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 325,526,747 | 1.8058 | 587,849,113 | 1.7803 | 579,535,267 | 9.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 483,686,522 | 1.2077 | 584,179,422 | 1.1892 | 575,200,011 | 9.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.75 |
| 合 計 | 97.75 |
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