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- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,355,717,748 | 3.0746 | 10,317,489,788 | 3.1892 | 10,702,055,041 | 21.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,843,728,592 | 1.6194 | 7,843,934,081 | 1.6879 | 8,175,729,490 | 16.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,635,736,469 | 1.1788 | 7,822,206,149 | 1.2302 | 8,163,283,004 | 16.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,031,191,328 | 2.498 | 7,571,915,937 | 2.6044 | 7,894,434,694 | 15.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,535,376,253 | 2.5913 | 3,978,620,484 | 2.6789 | 4,113,119,444 | 8.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,093,486,762 | 1.7871 | 3,741,270,192 | 1.9219 | 4,023,472,207 | 7.92 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | ロベコ・QIエマージング・マーケッツ・アクティブ・エクイティ | 284,854.85 | 11,344 | 3,231,393,435 | 12,317.74 | 3,508,767,998 | 6.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,000,899,744 | 2.3362 | 2,338,301,981 | 2.5284 | 2,530,674,912 | 4.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 646,814,840 | 1.4233 | 920,611,561 | 1.4773 | 955,539,563 | 1.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 111,725,198 | 3.1656 | 353,677,286 | 3.1870 | 356,068,206 | 0.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 147,252,286 | 2.0098 | 295,953,082 | 2.0920 | 308,051,782 | 0.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.59 |
| 投資証券 | 6.90 |
| 親投資信託受益証券 | 1.31 |
| 合 計 | 99.80 |
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