- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,095,985,044 | 1.0089 | 5,141,339,310 | 0.9912 | 5,051,140,375 | 30.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,421,159,996 | 1.2245 | 4,189,210,415 | 1.2017 | 4,111,207,967 | 25.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,928,132,624 | 1.367 | 2,635,757,297 | 1.3364 | 2,576,756,438 | 15.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,459,882,624 | 1.1516 | 1,681,200,829 | 1.1309 | 1,650,981,259 | 10.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,123,037,151 | 1.0854 | 1,218,944,523 | 1.0711 | 1,202,885,092 | 7.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 617,161,158 | 1.5937 | 983,569,737 | 1.5735 | 971,103,082 | 5.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS新興国株式厳選投資ファンド(適格機関投資家専用) | 790,511,061 | 0.93 | 735,175,286 | 0.9217 | 728,614,044 | 4.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 50,727,566 | 1.2813 | 64,997,231 | 1.2624 | 64,038,479 | 0.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.39 |
| 合 計 | 99.75 |
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