- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,290,673,321 | 2.4868 | 8,183,246,414 | 2.4197 | 7,962,442,234 | 21.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,949,362,412 | 2.0742 | 6,117,567,514 | 2.0107 | 5,930,283,001 | 16.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,592,242,702 | 1.2728 | 5,845,006,511 | 1.2301 | 5,648,917,747 | 15.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,276,925,504 | 1.3547 | 4,439,250,980 | 1.3093 | 4,290,478,562 | 11.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,888,793,307 | 1.604 | 3,029,624,464 | 1.5665 | 2,958,794,715 | 8.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,437,031,945 | 2.0448 | 2,938,442,921 | 1.9957 | 2,867,884,652 | 7.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,349,180,506 | 2.1802 | 2,941,483,339 | 2.1175 | 2,856,889,721 | 7.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,202,027,631 | 2.0107 | 2,416,916,957 | 1.9664 | 2,363,667,133 | 6.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS新興国株式厳選投資ファンド(適格機関投資家専用) | 1,240,240,281 | 1.2001 | 1,488,412,361 | 1.1681 | 1,448,724,672 | 3.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 113,415,272 | 2.5579 | 290,104,925 | 2.5086 | 284,513,551 | 0.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 71,551,687 | 1.7559 | 125,637,608 | 1.7236 | 123,326,487 | 0.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 1.11 |
| 合 計 | 99.86 |
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