- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,237,270,617 | 1.8891 | 8,004,627,922 | 1.865 | 7,902,509,700 | 24.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,597,483,353 | 1.9152 | 6,889,900,117 | 1.8893 | 6,796,725,298 | 20.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,980,687,047 | 1.2969 | 3,865,653,031 | 1.2576 | 3,748,512,030 | 11.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 2,264,339,157 | 1.665 | 3,770,124,696 | 1.6049 | 3,634,037,913 | 11.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,974,868,636 | 1.6159 | 3,191,190,228 | 1.582 | 3,124,242,182 | 9.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS新興国株式厳選投資ファンド(適格機関投資家専用) | 2,008,427,364 | 1.2369 | 2,484,223,806 | 1.2475 | 2,505,513,136 | 7.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 867,626,112 | 2.1319 | 1,849,692,108 | 2.1493 | 1,864,788,802 | 5.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,148,235,101 | 1.5663 | 1,798,480,638 | 1.5717 | 1,804,681,108 | 5.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 345,069,216 | 1.8829 | 649,742,965 | 1.9060 | 657,701,925 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 226,487,311 | 1.6052 | 363,564,956 | 1.6289 | 368,925,180 | 1.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.60 |
| 親投資信託受益証券 | 3.16 |
| 合 計 | 99.76 |
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