- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,101,625,931 | 1.324 | 6,754,552,732 | 1.3517 | 6,895,867,770 | 31.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,766,789,687 | 1.3577 | 5,114,170,358 | 1.3564 | 5,109,273,531 | 23.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,517,177,713 | 1.262 | 1,914,678,273 | 1.2216 | 1,853,384,294 | 8.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,568,192,824 | 1.099 | 1,723,443,913 | 1.0775 | 1,689,727,767 | 7.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,415,842,913 | 1.1571 | 1,638,271,834 | 1.1751 | 1,663,757,007 | 7.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,445,724,062 | 1.1351 | 1,641,041,382 | 1.1414 | 1,650,149,444 | 7.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS新興国株式厳選投資ファンド(適格機関投資家専用) | 1,389,688,139 | 1.0326 | 1,434,991,972 | 1.0107 | 1,404,557,802 | 6.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 445,151,886 | 1.8006 | 801,540,485 | 1.7552 | 781,330,590 | 3.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 227,169,339 | 1.3523 | 307,213,967 | 1.3729 | 311,880,785 | 1.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 130,034,809 | 1.3011 | 169,188,289 | 1.2948 | 168,369,070 | 0.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.53 |
| 親投資信託受益証券 | 2.23 |
| 合 計 | 99.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
