有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 46,291 | 46,291 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 103,820 | 103,820 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 103,788 | 103,788 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 123,927 | 123,927 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 166,854 | 166,854 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 193,128 | 193,128 | 0.9340 | 0.9340 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 131,516 | 131,516 | 0.8905 | 0.8905 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 126,743 | 126,743 | 0.8895 | 0.8895 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 110,854 | 110,854 | 0.8551 | 0.8551 |
| 2024年 9月末日 | 126,850 | ― | 0.8905 | ― | |
| 10月末日 | 126,148 | ― | 0.8808 | ― | |
| 11月末日 | 125,198 | ― | 0.8784 | ― | |
| 12月末日 | 124,627 | ― | 0.8751 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 126,378 | ― | 0.8728 | ― | |
| 2月末日 | 125,396 | ― | 0.8695 | ― | |
| 3月末日 | 123,669 | ― | 0.8599 | ― | |
| 4月末日 | 123,640 | ― | 0.8662 | ― | |
| 5月末日 | 121,411 | ― | 0.8555 | ― | |
| 6月末日 | 121,677 | ― | 0.8627 | ― | |
| 7月末日 | 113,708 | ― | 0.8557 | ― | |
| 8月末日 | 111,859 | ― | 0.8537 | ― | |
| 9月末日 | 110,771 | ― | 0.8551 | ― | |
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