有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 46,291 | 46,291 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 103,820 | 103,820 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 103,788 | 103,788 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 123,927 | 123,927 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 166,854 | 166,854 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 193,128 | 193,128 | 0.9340 | 0.9340 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 131,516 | 131,516 | 0.8905 | 0.8905 |
| 2022年 9月末日 | 190,205 | ― | 0.9194 | ― | |
| 10月末日 | 190,155 | ― | 0.9198 | ― | |
| 11月末日 | 189,663 | ― | 0.9225 | ― | |
| 12月末日 | 183,725 | ― | 0.9053 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 184,064 | ― | 0.9136 | ― | |
| 2月末日 | 180,232 | ― | 0.9056 | ― | |
| 3月末日 | 151,628 | ― | 0.9226 | ― | |
| 4月末日 | 101,665 | ― | 0.9201 | ― | |
| 5月末日 | 99,969 | ― | 0.9133 | ― | |
| 6月末日 | 99,229 | ― | 0.9181 | ― | |
| 7月末日 | 136,849 | ― | 0.9069 | ― | |
| 8月末日 | 133,762 | ― | 0.8972 | ― | |
| 9月末日 | 129,757 | ― | 0.8840 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
