有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 46,291 | 46,291 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 103,820 | 103,820 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 103,788 | 103,788 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 123,927 | 123,927 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 166,854 | 166,854 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2020年 9月末日 | 125,760 | ― | 1.0656 | ― | |
| 10月末日 | 126,765 | ― | 1.0666 | ― | |
| 11月末日 | 128,120 | ― | 1.0676 | ― | |
| 12月末日 | 130,318 | ― | 1.0683 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 129,444 | ― | 1.0644 | ― | |
| 2月末日 | 129,311 | ― | 1.0458 | ― | |
| 3月末日 | 132,364 | ― | 1.0429 | ― | |
| 4月末日 | 143,648 | ― | 1.0428 | ― | |
| 5月末日 | 148,378 | ― | 1.0436 | ― | |
| 6月末日 | 153,469 | ― | 1.0468 | ― | |
| 7月末日 | 161,300 | ― | 1.0590 | ― | |
| 8月末日 | 165,279 | ― | 1.0576 | ― | |
| 9月末日 | 166,965 | ― | 1.0451 | ― | |
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