有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 46,291 | 46,291 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 103,820 | 103,820 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 103,788 | 103,788 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 123,927 | 123,927 | 1.0651 | 1.0651 |
| 2019年 9月末日 | 104,251 | ― | 1.0611 | ― | |
| 10月末日 | 93,806 | ― | 1.0503 | ― | |
| 11月末日 | 94,720 | ― | 1.0500 | ― | |
| 12月末日 | 95,578 | ― | 1.0441 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 101,382 | ― | 1.0557 | ― | |
| 2月末日 | 103,821 | ― | 1.0629 | ― | |
| 3月末日 | 96,700 | ― | 1.0517 | ― | |
| 4月末日 | 116,442 | ― | 1.0514 | ― | |
| 5月末日 | 119,485 | ― | 1.0539 | ― | |
| 6月末日 | 124,004 | ― | 1.0584 | ― | |
| 7月末日 | 121,319 | ― | 1.0649 | ― | |
| 8月末日 | 121,961 | ― | 1.0584 | ― | |
| 9月末日 | 125,760 | ― | 1.0656 | ― | |
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