有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 46,291 | 46,291 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 103,820 | 103,820 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 103,788 | 103,788 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2018年 9月末日 | 104,560 | ― | 0.9944 | ― | |
| 10月末日 | 99,424 | ― | 0.9939 | ― | |
| 11月末日 | 99,847 | ― | 0.9961 | ― | |
| 12月末日 | 99,279 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 95,498 | ― | 1.0099 | ― | |
| 2月末日 | 95,613 | ― | 1.0131 | ― | |
| 3月末日 | 97,176 | ― | 1.0239 | ― | |
| 4月末日 | 98,196 | ― | 1.0186 | ― | |
| 5月末日 | 101,193 | ― | 1.0278 | ― | |
| 6月末日 | 102,859 | ― | 1.0402 | ― | |
| 7月末日 | 101,952 | ― | 1.0461 | ― | |
| 8月末日 | 105,105 | ― | 1.0705 | ― | |
| 9月末日 | 104,251 | ― | 1.0611 | ― | |
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