半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 46,291 | 46,291 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2017年 3月末日 | 16,858 | ― | 0.9971 | ― | |
| 4月末日 | 23,555 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 26,509 | ― | 1.0027 | ― | |
| 6月末日 | 29,984 | ― | 1.0037 | ― | |
| 7月末日 | 38,780 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 43,572 | ― | 1.0063 | ― | |
| 9月末日 | 48,323 | ― | 1.0009 | ― | |
| 10月末日 | 55,848 | ― | 1.0016 | ― | |
| 11月末日 | 58,994 | ― | 1.0053 | ― | |
| 12月末日 | 62,864 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 69,559 | ― | 0.9994 | ― | |
| 2月末日 | 74,314 | ― | 1.0011 | ― | |
| 3月末日 | 79,624 | ― | 1.0068 | ― | |
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