有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 46,291 | 46,291 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 103,820 | 103,820 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 103,788 | 103,788 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 123,927 | 123,927 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 166,854 | 166,854 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 193,128 | 193,128 | 0.9340 | 0.9340 |
| 2021年 9月末日 | 166,965 | ― | 1.0451 | ― | |
| 10月末日 | 179,500 | ― | 1.0430 | ― | |
| 11月末日 | 182,998 | ― | 1.0456 | ― | |
| 12月末日 | 187,315 | ― | 1.0420 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 182,547 | ― | 1.0266 | ― | |
| 2月末日 | 181,716 | ― | 1.0096 | ― | |
| 3月末日 | 176,764 | ― | 0.9877 | ― | |
| 4月末日 | 197,085 | ― | 0.9760 | ― | |
| 5月末日 | 197,352 | ― | 0.9701 | ― | |
| 6月末日 | 192,778 | ― | 0.9424 | ― | |
| 7月末日 | 197,336 | ― | 0.9601 | ― | |
| 8月末日 | 194,975 | ― | 0.9451 | ― | |
| 9月末日 | 190,205 | ― | 0.9194 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
