- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,623,001,915 | 1.4995 | 9,931,191,371 | 1.5133 | 10,022,588,797 | 22.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,597,617,617 | 1.8496 | 8,503,753,544 | 1.8293 | 8,410,421,906 | 18.85 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | ロベコ・グローバル・スターズ・エクイティ クラスIL JPY | 7,373,336.35 | 1,108.77 | 8,175,334,153 | 1,116.45 | 8,231,961,376 | 18.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 2,161,579,321 | 3.0901 | 6,679,496,259 | 3.0812 | 6,660,258,203 | 14.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,823,595,950 | 3.0102 | 5,489,388,528 | 3.0046 | 5,479,176,391 | 12.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,466,493,236 | 3.719 | 5,453,888,344 | 3.7319 | 5,472,806,107 | 12.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 47,872,200 | 3.8818 | 185,831,592 | 3.8963 | 186,524,452 | 0.42 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.77 |
| 投資証券 | 18.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.42 |
| 合 計 | 99.64 |
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