- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,287,911,138 | 1.8891 | 6,211,192,930 | 1.865 | 6,131,954,272 | 29.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,796,339,934 | 1.9152 | 5,355,550,241 | 1.8893 | 5,283,125,037 | 25.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,762,319,512 | 1.665 | 2,934,261,987 | 1.6049 | 2,828,346,584 | 13.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,209,574,018 | 1.2969 | 2,865,596,543 | 1.2576 | 2,778,760,285 | 13.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,453,854,687 | 1.6159 | 2,349,283,788 | 1.582 | 2,299,998,114 | 11.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 667,690,063 | 1.8822 | 1,256,786,064 | 1.9060 | 1,272,617,260 | 6.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.63 |
| 親投資信託受益証券 | 6.17 |
| 合 計 | 99.80 |
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