- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,563,720,556 | 1.324 | 4,718,366,016 | 1.3517 | 4,817,081,075 | 39.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,627,158,981 | 1.3577 | 3,566,893,748 | 1.3564 | 3,563,478,441 | 29.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,106,282,585 | 1.099 | 1,215,804,560 | 1.0775 | 1,192,019,485 | 9.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,021,488,695 | 1.1351 | 1,159,491,817 | 1.1414 | 1,165,927,196 | 9.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 972,729,009 | 1.1571 | 1,125,544,736 | 1.1751 | 1,143,053,858 | 9.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 259,269,232 | 1.3506 | 350,173,121 | 1.3729 | 355,950,728 | 2.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.85 |
| 親投資信託受益証券 | 2.90 |
| 合 計 | 99.75 |
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