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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 160項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,604,702,696	2.4868	8,964,174,664	2.4197	8,722,299,113	27.56
日本	投資信託受益証券	インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,135,238,203	2.0742	6,503,111,080	2.0107	6,304,023,454	19.92
日本	投資信託受益証券	りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,970,089,693	1.2728	6,325,930,161	1.2301	6,113,707,331	19.32
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用)	3,582,362,130	1.3547	4,853,025,977	1.3093	4,690,386,736	14.82
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,503,518,131	2.0448	3,074,393,874	1.9957	3,000,571,134	9.48
日本	投資信託受益証券	コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,275,663,968	2.0107	2,564,977,540	1.9664	2,508,465,626	7.93
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	79,263,477	2.5503	202,146,448	2.5086	198,840,358	0.63

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.63
合計	99.65

開示資料

決算

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