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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,559,742,549 | 3.0746 | 10,944,784,441 | 3.1892 | 11,352,730,937 | 26.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,044,773,547 | 1.1788 | 8,304,379,057 | 1.2302 | 8,666,480,417 | 20.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな先進国厳選株式ファンド(適格機関投資家専用) | 5,112,998,952 | 1.6194 | 8,279,990,502 | 1.6879 | 8,630,230,931 | 20.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,202,131,080 | 2.498 | 7,998,923,437 | 2.6044 | 8,339,630,184 | 19.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,624,093,845 | 2.5913 | 4,208,514,380 | 2.6789 | 4,350,785,001 | 10.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用) | 697,553,599 | 1.4233 | 992,828,037 | 1.4773 | 1,030,495,931 | 2.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 81,483,671 | 3.1971 | 260,514,650 | 3.1870 | 259,688,459 | 0.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.61 |
| 合 計 | 99.78 |
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