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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 160項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,841,560,241	1.0089	2,866,850,127	0.9912	2,816,554,510	38.84
日本	投資信託受益証券	シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,879,118,161	1.2245	2,300,980,188	1.2017	2,258,136,294	31.14
日本	投資信託受益証券	ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,069,118,361	1.367	1,461,484,799	1.3364	1,428,769,777	19.70
日本	投資信託受益証券	コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)	626,272,267	1.0854	679,755,918	1.0711	670,800,225	9.25
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	48,866,197	1.2799	62,547,749	1.2624	61,688,687	0.85

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.85
合計	99.78

開示資料

決算

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