- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,246,972,839 | 2.843 | 20,603,143,781 | 2.8449 | 20,616,913,029 | 31.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 6,626,119,748 | 2.7279 | 18,075,392,060 | 2.7301 | 18,089,969,524 | 28.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,246,521,096 | 2.1728 | 15,745,241,037 | 2.181 | 15,804,662,510 | 24.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式・高株主還元ファンド(適格機関投資家専用) | 8,460,205,104 | 1.1299 | 9,559,185,747 | 1.1237 | 9,506,732,475 | 14.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 127,142,072 | 2.5328 | 322,034,326 | 2.5302 | 321,694,870 | 0.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.50 |
| 合 計 | 99.68 |
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