- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 4,821,373,297 | 1.6636 | 8,020,836,616 | 1.6226 | 7,823,160,311 | 26.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関投資家専用) | 5,527,613,758 | 1.4053 | 7,767,955,614 | 1.3781 | 7,617,604,519 | 25.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,957,388,414 | 1.8315 | 7,247,956,880 | 1.755 | 6,945,216,666 | 23.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式グローバル企業ファンド(適格機関投資家専用) | 3,318,938,810 | 1.1072 | 3,674,729,050 | 1.0508 | 3,487,540,901 | 11.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,284,544,969 | 1.1873 | 2,712,440,241 | 1.1707 | 2,674,516,795 | 8.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 908,382,794 | 1.4967 | 1,359,654,693 | 1.4826 | 1,346,768,330 | 4.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.21 |
| 親投資信託受益証券 | 4.49 |
| 合 計 | 99.70 |
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