- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 5,060,005,073 | 1.2887 | 6,520,828,537 | 1.3156 | 6,656,942,674 | 39.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,501,785,031 | 1.3908 | 4,870,282,621 | 1.4195 | 4,970,783,851 | 29.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関投資家専用) | 1,542,479,401 | 1.0485 | 1,617,289,651 | 1.0671 | 1,645,979,768 | 9.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,709,492,118 | 0.9197 | 1,572,219,900 | 0.9221 | 1,576,322,682 | 9.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,271,829,621 | 1.2041 | 1,531,410,046 | 1.2278 | 1,561,552,408 | 9.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 411,514,018 | 1.1667 | 480,150,858 | 1.1627 | 478,467,348 | 2.83 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.95 |
| 親投資信託受益証券 | 2.83 |
| 合 計 | 99.78 |
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