- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 3,620,866,058 | 1.5837 | 5,734,365,576 | 1.5445 | 5,592,427,626 | 28.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関投資家専用) | 3,761,275,550 | 1.3626 | 5,125,114,064 | 1.3398 | 5,039,356,981 | 25.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,083,080,385 | 1.5873 | 4,893,773,495 | 1.5468 | 4,768,908,739 | 24.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式グローバル企業ファンド(適格機関投資家専用) | 2,151,200,506 | 0.883 | 1,899,510,046 | 0.8605 | 1,851,108,035 | 9.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,618,849,925 | 1.1544 | 1,868,800,353 | 1.1262 | 1,823,148,785 | 9.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 374,196,986 | 1.4395 | 538,672,269 | 1.3770 | 515,269,249 | 2.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.12 |
| 親投資信託受益証券 | 2.62 |
| 合 計 | 99.75 |
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