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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,557,639,059 | 2.3167 | 15,192,082,407 | 2.4759 | 16,236,058,546 | 32.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 6,804,459,292 | 2.1727 | 14,784,048,703 | 2.3094 | 15,714,218,288 | 31.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,279,540,338 | 1.7412 | 12,675,135,636 | 1.8357 | 13,363,052,198 | 26.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式グローバル企業ファンド(適格機関投資家専用) | 1,966,515,983 | 1.1753 | 2,311,246,234 | 1.2511 | 2,460,308,146 | 4.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関投資家専用) | 1,283,364,673 | 1.7662 | 2,266,678,685 | 1.867 | 2,396,041,844 | 4.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 210,865,643 | 2.0775 | 438,083,106 | 2.0819 | 439,001,182 | 0.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.87 |
| 合 計 | 99.83 |
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