- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 7,813,105,427 | 1.1907 | 9,303,064,631 | 1.1938 | 9,327,285,258 | 39.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,615,099,582 | 0.9761 | 6,456,998,701 | 0.979 | 6,476,182,490 | 27.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,116,103,421 | 1.176 | 4,840,537,623 | 1.186 | 4,881,698,657 | 20.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,157,990,336 | 1.1731 | 2,531,538,463 | 1.1731 | 2,531,538,463 | 10.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 296,760,631 | 1.1185 | 331,926,765 | 1.1093 | 329,196,567 | 1.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 1.40 |
| 合 計 | 99.82 |
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