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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Amundi Funds US・コーポレート・ボンド・セレクト クラスI2 JPY | 14,534.16 | 134,122 | 1,949,351,009 | 134,713 | 1,957,940,700 | 27.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,130,794,859 | 1.6435 | 1,858,461,350 | 1.6421 | 1,856,878,237 | 26.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,142,613,752 | 1.4063 | 1,606,857,719 | 1.406 | 1,606,514,935 | 22.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 898,167,107 | 1.5147 | 1,360,453,716 | 1.5163 | 1,361,890,784 | 19.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 232,512,343 | 1.3772 | 320,215,998 | 1.3797 | 320,797,279 | 4.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 11,844,709 | 1.3391 | 15,861,249 | 1.3445 | 15,925,211 | 0.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 72.20 |
| 投資証券 | 27.47 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合 計 | 99.89 |
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