- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 846,930,827 | 1.0337 | 875,535,647 | 1.0315 | 873,609,148 | 33.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 827,430,729 | 1.0277 | 850,394,391 | 1.0327 | 854,487,713 | 32.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFS用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 836,056,771 | 1.018 | 851,117,601 | 1.0202 | 852,945,117 | 32.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.90 |
| 合 計 | 97.90 |
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