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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 160項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,700,518,320	1.4358	3,877,404,203	1.4027	3,788,017,047	26.28
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,981,114,784	1.227	3,657,827,839	1.2115	3,611,620,560	25.05
日本	投資信託受益証券	グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	2,181,937,002	1.2964	2,828,663,129	1.2887	2,811,862,214	19.51
日本	投資信託受益証券	三菱UFJ国際海外債券オープン(適格機関投資家限定)	2,275,881,610	1.218	2,772,023,800	1.2111	2,756,320,217	19.12
ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・US・コーポレート・ボンド	12,520.15	112,076	1,403,208,667	111,568	1,396,848,429	9.69
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	18,301,337	1.1747	21,498,581	1.1659	21,337,528	0.15

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.95
投資証券	9.69
親投資信託受益証券	0.15
合計	99.79

開示資料

決算

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