- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 2,414,069,578 | 1.1069 | 2,672,133,615 | 1.1022 | 2,660,787,488 | 38.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,480,683,945 | 1.0781 | 2,674,425,361 | 1.0723 | 2,660,037,394 | 38.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 555,556,775 | 1.1983 | 665,723,683 | 1.1814 | 656,334,773 | 9.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 574,310,206 | 1.1128 | 639,092,397 | 1.1061 | 635,244,518 | 9.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 280,695,003 | 1.0527 | 295,511,475 | 1.0633 | 298,462,996 | 4.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.46 |
| 親投資信託受益証券 | 4.31 |
| 合 計 | 99.77 |
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