- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 1,870,901,195 | 1.0456 | 1,956,214,289 | 1.0443 | 1,953,782,117 | 28.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,650,538,969 | 1.038 | 1,713,259,449 | 1.0346 | 1,707,647,617 | 24.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,619,287,328 | 1.0442 | 1,690,859,827 | 1.0394 | 1,683,087,248 | 24.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,327,419,493 | 1.127 | 1,496,001,768 | 1.1197 | 1,486,311,606 | 21.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 113,287,455 | 1.0015 | 113,457,447 | 1.0020 | 113,514,029 | 1.63 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.07 |
| 親投資信託受益証券 | 1.63 |
| 合 計 | 99.70 |
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