- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 3,145,233,972 | 1.1329 | 3,563,235,566 | 1.1343 | 3,567,638,894 | 34.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,265,949,634 | 1.1831 | 2,680,845,011 | 1.1872 | 2,690,135,405 | 26.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,965,633,681 | 1.1101 | 2,182,049,949 | 1.1137 | 2,189,126,230 | 21.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,134,766,447 | 1.2832 | 1,456,132,304 | 1.2874 | 1,460,898,323 | 14.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 337,035,234 | 1.0878 | 366,636,263 | 1.0910 | 367,705,440 | 3.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.20 |
| 親投資信託受益証券 | 3.57 |
| 合 計 | 99.77 |
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