- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,241,747,370 | 1.5496 | 1,924,211,724 | 1.5627 | 1,940,478,615 | 26.15 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Amundi Funds US・コーポレート・ボンド | 14,885.02 | 124,265 | 1,849,688,128 | 124,238 | 1,849,286,232 | 24.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,027,601,483 | 1.316 | 1,352,323,551 | 1.3371 | 1,374,005,942 | 18.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 859,474,895 | 1.4028 | 1,205,671,382 | 1.426 | 1,225,611,200 | 16.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 764,351,163 | 1.2904 | 986,318,740 | 1.3105 | 1,001,682,199 | 13.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 4,258,198 | 1.2534 | 5,337,225 | 1.2558 | 5,347,445 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.67 |
| 投資証券 | 24.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合 計 | 99.67 |
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