- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) | 2,929,846,170 | 1.1898 | 3,485,930,973 | 1.1564 | 3,388,074,110 | 30.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,175,720,826 | 1.2429 | 2,704,203,414 | 1.2058 | 2,623,484,171 | 23.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,434,930,187 | 1.382 | 1,983,073,518 | 1.3325 | 1,912,044,474 | 17.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,624,341,341 | 1.1784 | 1,914,123,836 | 1.1461 | 1,861,657,610 | 16.96 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Amundi Funds パイオニア・US・コーポレート・ボンド | 11,096.16 | 106,928 | 1,186,490,196 | 103,699 | 1,150,660,695 | 10.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 17,474,761 | 1.1323 | 19,787,573 | 1.1119 | 19,430,186 | 0.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.15 |
| 投資証券 | 10.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合 計 | 99.81 |
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