有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 14,951 | 14,951 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 16,766 | 16,766 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 21,491 | 21,491 | 1.3741 | 1.3741 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 32,627 | 32,627 | 1.8582 | 1.8582 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 37,165 | 37,165 | 1.8225 | 1.8225 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 37,955 | 37,955 | 2.1266 | 2.1266 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 48,454 | 48,454 | 2.5569 | 2.5569 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 59,524 | 59,524 | 3.1172 | 3.1172 |
| 2024年 9月末日 | 50,830 | ― | 2.6787 | ― | |
| 10月末日 | 47,668 | ― | 2.8036 | ― | |
| 11月末日 | 47,737 | ― | 2.7973 | ― | |
| 12月末日 | 50,844 | ― | 2.9345 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 52,385 | ― | 2.9164 | ― | |
| 2月末日 | 50,246 | ― | 2.7921 | ― | |
| 3月末日 | 49,420 | ― | 2.7204 | ― | |
| 4月末日 | 50,394 | ― | 2.5524 | ― | |
| 5月末日 | 55,014 | ― | 2.7845 | ― | |
| 6月末日 | 56,636 | ― | 2.8664 | ― | |
| 7月末日 | 58,382 | ― | 3.0051 | ― | |
| 8月末日 | 57,941 | ― | 3.0113 | ― | |
| 9月末日 | 59,626 | ― | 3.1161 | ― | |
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