有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 14,951 | 14,951 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 16,766 | 16,766 | 1.1793 | 1.1793 |
| 2018年 9月末日 | 15,251 | ― | 1.2222 | ― | |
| 10月末日 | 10,170 | ― | 1.0781 | ― | |
| 11月末日 | 10,806 | ― | 1.1337 | ― | |
| 12月末日 | 9,872 | ― | 1.0232 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 15,527 | ― | 1.0876 | ― | |
| 2月末日 | 16,477 | ― | 1.1593 | ― | |
| 3月末日 | 16,454 | ― | 1.1533 | ― | |
| 4月末日 | 17,002 | ― | 1.2258 | ― | |
| 5月末日 | 15,834 | ― | 1.1261 | ― | |
| 6月末日 | 16,385 | ― | 1.1615 | ― | |
| 7月末日 | 16,993 | ― | 1.2065 | ― | |
| 8月末日 | 15,740 | ― | 1.1088 | ― | |
| 9月末日 | 16,397 | ― | 1.1584 | ― | |
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