有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 14,951 | 14,951 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 16,766 | 16,766 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 21,491 | 21,491 | 1.3741 | 1.3741 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 32,627 | 32,627 | 1.8582 | 1.8582 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 37,165 | 37,165 | 1.8225 | 1.8225 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 37,955 | 37,955 | 2.1266 | 2.1266 |
| 2022年 9月末日 | 35,084 | ― | 1.7154 | ― | |
| 10月末日 | 36,998 | ― | 1.7858 | ― | |
| 11月末日 | 37,216 | ― | 1.7995 | ― | |
| 12月末日 | 35,328 | ― | 1.7059 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 37,462 | ― | 1.8202 | ― | |
| 2月末日 | 37,736 | ― | 1.8342 | ― | |
| 3月末日 | 35,919 | ― | 1.8107 | ― | |
| 4月末日 | 36,248 | ― | 1.8346 | ― | |
| 5月末日 | 38,880 | ― | 1.9725 | ― | |
| 6月末日 | 40,818 | ― | 2.0968 | ― | |
| 7月末日 | 37,610 | ― | 2.0959 | ― | |
| 8月末日 | 38,310 | ― | 2.1411 | ― | |
| 9月末日 | 36,785 | ― | 2.0658 | ― | |
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