有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 2017年 1月末日 | 1 | ― | 1.0124 | ― | |
| 2月末日 | 849 | ― | 1.0163 | ― | |
| 3月末日 | 2,740 | ― | 1.0245 | ― | |
| 4月末日 | 3,815 | ― | 1.0460 | ― | |
| 5月末日 | 4,265 | ― | 1.0692 | ― | |
| 6月末日 | 4,847 | ― | 1.0933 | ― | |
| 7月末日 | 4,801 | ― | 1.1087 | ― | |
| 8月末日 | 5,212 | ― | 1.0871 | ― | |
| 9月末日 | 6,008 | ― | 1.1393 | ― | |
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