有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 14,951 | 14,951 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 16,766 | 16,766 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 21,491 | 21,491 | 1.3741 | 1.3741 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 32,627 | 32,627 | 1.8582 | 1.8582 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 37,165 | 37,165 | 1.8225 | 1.8225 |
| 2021年 9月末日 | 32,484 | ― | 1.8320 | ― | |
| 10月末日 | 34,265 | ― | 1.9358 | ― | |
| 11月末日 | 33,846 | ― | 1.8836 | ― | |
| 12月末日 | 35,840 | ― | 1.9441 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 33,130 | ― | 1.7771 | ― | |
| 2月末日 | 32,625 | ― | 1.7323 | ― | |
| 3月末日 | 38,210 | ― | 1.9061 | ― | |
| 4月末日 | 27,996 | ― | 1.7837 | ― | |
| 5月末日 | 28,520 | ― | 1.7737 | ― | |
| 6月末日 | 28,849 | ― | 1.7719 | ― | |
| 7月末日 | 36,284 | ― | 1.8044 | ― | |
| 8月末日 | 36,883 | ― | 1.8183 | ― | |
| 9月末日 | 35,084 | ― | 1.7154 | ― | |
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