有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 5,736 | 5,736 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 14,951 | 14,951 | 1.2020 | 1.2020 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 16,766 | 16,766 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 21,491 | 21,491 | 1.3741 | 1.3741 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 32,627 | 32,627 | 1.8582 | 1.8582 |
| 2020年 9月末日 | 21,580 | ― | 1.3758 | ― | |
| 10月末日 | 20,347 | ― | 1.3669 | ― | |
| 11月末日 | 22,474 | ― | 1.5064 | ― | |
| 12月末日 | 23,540 | ― | 1.5607 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,113 | ― | 1.5874 | ― | |
| 2月末日 | 24,828 | ― | 1.6911 | ― | |
| 3月末日 | 24,559 | ― | 1.7004 | ― | |
| 4月末日 | 29,176 | ― | 1.7870 | ― | |
| 5月末日 | 30,353 | ― | 1.8043 | ― | |
| 6月末日 | 31,950 | ― | 1.8481 | ― | |
| 7月末日 | 30,925 | ― | 1.8305 | ― | |
| 8月末日 | 32,463 | ― | 1.8690 | ― | |
| 9月末日 | 32,484 | ― | 1.8320 | ― | |
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